กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า

วันที่จัดตั้ง

30 พฤศจิกายน 2554

ดัชนีชี้วัด

1) ZRR Index (Total Return Index) ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 55 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ร้อยละ 45

ขนาดกองทุน

1,786 ล้าน

ผู้จัดการกองทุน

คุณรณิษฐา เพชรณรงค์ คุณพัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล

ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน

มี

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

จุดประสงค์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่จะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม 2. ตราสารหนี้ มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่น 4. reverse repo 5. securities lending โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารหนี้ 6. derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง 7. ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ 1 - 6 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนัก (Portfolio Duration) ของตราสารหรือทรัพย์สินทั้งหมดข้างต้นที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (ระหว่างร้อยละ 95 - 105 ของมูลค่า เงินลงทุนในต่างประเทศ) กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ทไม่รวมตราสารภาครัฐไทย และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากไม่รวมกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน เงินฝากหรือตราสารนั้น และ/หรือ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)และ/หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ที่กองทุนเข้าลงทุนต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ (1) มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้น (2) มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว (3) มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะสั้น ตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ได้ เปรียบเทียบไว้ อนึ่งกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (1) เงินสดสกุลเงินบาท (2) เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำหรือเงินฝากเพื่อการ ดำเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน (3) ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ (4) พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี